How to Get an Edge w/ Perp Explorer (Vie)
PerpDEX Explorer & Portal: All for PerpDEX, one for PerpDEX
TL;DR
Đi sâu vào PerpDEX Explorer & Portal (BETA) - sản phẩm toàn diện cho perpDEX đang bị underrated.
Cách mình đã tận dụng nó để deal với sáng tạo nội dung và kiếm tiền.
Cách Copin.io có thể thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái PerpDEX, thu hẹp khoảng cách với CEX Futures.
1. All for PerpDEX, one for PerpDEX
1.1 The missing puzzle piece
DeFi không chỉ định hình lại tài chính toàn cầu mà còn thể hiện giá trị cốt lõi của công nghệ blockchain: minh bạch, không biên giới và phi tập trung.
2 yếu tố làm DeFi trở nên khác biệt và được coi là cuộc cách mạng có thể giải quyết những vấn đề còn tồn tại của TradFi:
Tính không cần xin phép (Permissionless): Bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể sử dụng DeFi, không phân biệt dân tộc, giới tính, tuổi tác, tài sản hay quan điểm chính trị.
Tính minh bạch (Transparency): Mã nguồn của các giao thức DeFi luôn được công khai, cho phép người dùng kiểm tra và đánh giá. Mọi giao dịch đều được ghi lại trên blockchain, dễ dàng kiểm tra và phân tích.
Hai yếu tố này đã tạo ra không gian cho các dịch vụ kinh doanh dựa trên dữ liệu blockchain, như đầu tư hoặc điều tra:
Arkham: Cho phép bất cứ ai trổ tài điều tra và theo dấu vết on-chain của các quỹ ETF, chính phủ hay hoạt động phạm tội.
Dune Analytics: Nền tảng mã nguồn mở cho phép tạo và chia sẻ dashboard phân tích dữ liệu blockchain.
DefiLlama: Theo dõi TVL, revenue và các động thái on-chain của các giao thức.
Nhưng…một mảng tiềm năng là PerpDEX vẫn chưa được chú ý đúng mực. Dù long/short trading với đòn bẩy luôn thu hút người dùng, tạo ra nhiều dữ liệu, vẫn chưa có nền tảng nào chuyên biệt dành riêng cho PerpDEX để tổng hợp và phân tích số liệu chi tiết từ nhiều giao thức PerpDEX đến từ nhiều blockchain khác nhau.
1.2 PerpDEX Explorer & Portal (BETA) by Copin.io
Copin.io - Onchain Copy-trading Platform đã giới thiệu PerpDEX Explorer & Portal (BETA)
PerpDEX Explorer & Portal cung cấp dữ liệu tổng hợp 24 Perp DEXs trên 13 blockchain với nhiều thông số cơ bản như:
Loại hình khớp lệnh của sàn (Orderbook-based hay Index-based)
Có tính phí funding hay không
Daily and cumulative volume
Active Users
Revenue generated
Liquidation data
Trader performance
Không còn cần phải kết hợp nhiều công cụ hay tham khảo nhiều nơi để lấy dữ liệu nữa. Đây là nền tảng đầu tiên tổng hợp những thông số hay ho và chi tiết như thế này về các sàn perpDEX.
Ra mắt PerpDEX Explorer & Portal thể hiện bước đi chiến lược của Copin.io trong việc mở rộng đóng góp cho hệ sinh thái PerpDEX sau khi đã phát triển rất thành công Trader Explorer (tracking dữ liệu on-chain trader với trader profile chi tiết, toàn diện) và Copy Trading hỗ trợ đa nền tảng (CEX, DEX).
Điều này chắc chắn có nhiều ý nghĩa với Copin.io nói riêng và hệ sinh thái PerpDEX nói chung, nhưng còn với người dùng crypto retail thì sao? Tham khảo qua một vài case study của mình xem sao nhé!
2. My case study
Tất nhiên, ngoài những cái cơ bản như nhìn vào scan qua để biết xem sàn nào có lượng volume lớn, đánh giá được ngay có đáng tin cậy và phù hợp để trade không thì mình sẽ đi sâu hơn vào từng ứng dụng cụ thể của cá nhân mình.
2.1 Visualizing insights for Analysts
Từng trang chi tiết của từng perp DEX sẽ cung cấp cái nhìn toàn cảnh về “sức khoẻ” của nền tảng đó. Khi cần đến dữ liệu phục vụ phân tích, báo cáo hay nghiên cứu, đây là có thể công cụ tuyệt vời để phân tích và ghi lại số liệu phục vụ phân tích của từng perp DEX.
Hiện tại, ngoài những thông tin chung nhanh để quick check (ra token hay chưa, phí, Collateral) thì đang có 6 Statistic Chart là:
Trading Volume
Active Users
Revenue (Trading Fee)
Trader Liquidations
Traders' Net PnL
Traders' Profit & Loss
Những thông tin này đều được “gọi” từ blockchain nên có thể mang đến thông tin chính xác và tin cậy. Anh em hoàn toàn có thể dùng nó phục vụ cho việc sáng tạo nội dung, cung cấp insights cho những người quan tâm muốn nắm được thông số của 1 sàn hoặc làm các báo cáo về nội dung có liên quan.
Ngoài ra, mình nghĩ trong tương lai có thể cập nhật thêm về Inflow/Outflow Chart của từng platform nữa thì sẽ rất cool! Như vụ Hyperliquid bị fud có nguy cơ bị hacker Triều Tiên tấn công làm cho nền tảng này chứng kiến outflow giảm kỷ lục trong ngày 23/12.
2.2 Funding Arbitrage
Rồi đến với case tiếp theo, với PerpDEX Explorer & Portal, mình đã scan nhanh các sàn có tính Funding fee bằng cách dùng các filter này, ưu tiên xem được:
Pairs: càng đa dạng cặp càng tốt
Volume và OI (ALL): chọn những sàn có volume ổn top đầu
Sau đó, sẽ nhấn vào từng sàn qua button “Trade” để so sánh funding rate giữa các sàn hoặc các cặp tài sản ngay trong cùng 1 sàn.
Ở đây là ví dụ với Hyperliquid, vào Perp như hình để tìm những cặp giao dịch có Funding rate cao như HYPE chẳng hạn đang là 0,1846% nghĩa là người giữ lệnh long trả cho người giữ lệnh short. Đến đây sẽ có 2 hướng:
Sang ngay bên spot mua HYPE rồi mở bên Fututres làm lệnh short x2 hoặc x3 cũng được sao cho volume sau khi x = volume mua spot.
Tìm kiếm các trader đang cặp này tại Trader Explorer để tham khảo và tìm kiếm chiến lược copy phù hợp ngay trên Copin.io.
3. How Copin.io Will Advance the Industry
3.1 Leveraging Transparency in PerpDEX
“Numbers don’t lie, data don’t lie.”
Một trong những đặc tính tuyệt vời nhất của blockchain và DeFi chính là tính minh bạch. Đây cũng là lý do PerpDEX có cơ hội phát triển mạnh mẽ, dù vẫn còn khoảng cách so với CEX về UX/phí trong nỗ lực thu hút người dùng.
Nước lên thì thuyền lên, chỉ khi các rào cản đến với sản phẩm Web3 được loại bỏ thì người dùng mới có thể chuyển hướng sang sử dụng các perp DEX. Sản phẩm perpDEX chỉ mass adaption khi mà người dùng không cần quan tâm quá nhiều đến công nghệ đằng sau hoặc thao tác phức tạp (dùng mà không biết là đang dùng).
Copin.io với những sản phẩm nâng cao trải nghiệm người dùng đang hiện thực hoá điều đó, bằng cách leverage key quan trọng nhất của nó là: minh bạch hoàn toàn. Xem được chi tiết, toàn diện về 1 sàn trading hàng tỷ đô khối lượng giao dịch, biết được rõ hiệu suất của người dùng trong đó (trader) là 1 thứ gì đó rất xa xỉ với TradFi.
Copin.io và các giải pháp như PerpDEX Explorer & Portal không chỉ hỗ trợ cho người dùng mà đồng thời là động lực thúc đẩy ngược lại cho các perpDEX, giúp họ viral trước lượng người dùng lớn quan tâm nếu thực sự có sản phẩm tốt. Thúc đẩy các dự án perp DEX nghiêm túc và có nhiều cải tiến hơn nữa.
3.2 Expanding use cases
Blockchain mới mọc ra ngày càng nhiều, kéo theo sự xuất hiện cũng sẽ ngày một nhiều thêm của các sản phẩm perp DEX mới.
Copin.io hiện còn rất nhiều dư địa để tiếp tục khai thác và phát triển như việc mở rộng sang index những sàn đang captured lớn đến từ blockchain Solana (Jupiter, Drift).
Với khối lượng dữ liệu khổng lồ, như vậy, Copin.io sẽ có thể mở rộng thêm trader database/perpDEX database → hỗ trợ nhiều tính năng mới, ví dụ:
Tổ chức các sự kiện thi đấu giao dịch (trading competition) dành cho người dùng PerpDEX.
Ứng dụng AI Agents để phân tích dữ liệu và hỗ trợ copy trading hiệu quả hơn.
4. Closing thoughts
Việc mở rộng hỗ trợ thêm nhiều perpDEX hơn nữa với nhiều blockchain hơn, hứa hẹn mở rộng database trader và database PerpDEX, giúp giảm thiểu phân mảnh về thông tin trong không gian perp DEX từ đó có thể đưa ra nhiều tính năng hơn, thu hẹp khoảng cách đáng kể với các sàn CEX.
Đi trước đón đầu, trải nghiệm cách các perpDEX vận hành là cách tuyệt vời để tận dụng các cơ hội kiếm tiền, follow theo các real “edge” trong không gian perpDEX để ra quyết định đầu tư tốt hơn!